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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,500.00 | 0.00 | 227,725.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,437.18 | 3,699.71 | 284,552.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 49.43 | 41.36 | 1,219.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.35 | 28.29 | 13.11 |
| 清算备付金 | 34.49 | 35.26 | 158.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,795.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 301.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 9,000.00 | 9,273.69 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,793.80 | 18,783.48 | 593,868.95 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.55 | 10.47 | 293.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.18 | 3.49 | 97.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,500.00 | 133.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.53 | 17.87 | 21.14 |
| 其他应付款项 | 8.96 | 9.26 | 14.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.12 | 383.74 | 1,342.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,565.34 | 560.36 | 1,931.87 |
| 基金单位总额 | 17,812.97 | 16,624.59 | 547,602.22 |
| 未分配净收益 | 1,415.49 | 1,598.53 | 44,334.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,228.46 | 18,223.13 | 591,937.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,793.80 | 18,783.48 | 593,868.95 |
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