报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,091.56	100.00%
2	其它资产	9,063.69	53.03%
3	其他应收款	9,000.00	52.66%
4	非国债债券	5,011.51	29.32%
5	债券	5,011.51	29.32%
6	短期融资券	4,011.50	23.47%
7	银行存款	2,150.64	12.58%
8	国债及货币资金	2,150.64	12.58%
9	金融债券	1,000.00	5.85%
10	政策性金融债券	1,000.00	5.85%
11	股票	906.76	5.31%
12	应收利息	61.08	0.36%
13	交易保证金	2.61	0.02%
14	企业债券	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,228.46	100.00%
2	其它资产	9,052.77	47.08%
3	其他应收款	9,000.00	46.81%
4	债券	6,004.71	31.23%
5	非国债债券	6,004.71	31.22%
6	短期融资券	5,006.40	26.04%
7	买入返售证券	2,500.00	13.00%
8	银行存款	2,471.66	12.85%
9	国债及货币资金	2,471.66	12.85%
10	金融债券	998.30	5.19%
11	政策性金融债券	998.30	5.19%
12	股票	764.65	3.98%
13	应收利息	49.43	0.26%
14	交易保证金	3.35	0.02%
15	企业债券	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,926.22	100.00%
2	其它资产	9,038.47	41.22%
3	其他应收款	9,000.00	41.05%
4	银行存款	7,646.45	34.87%
5	国债及货币资金	7,646.45	34.87%
6	买入返售证券	3,000.02	13.68%
7	债券	2,008.01	9.16%
8	短期融资券	2,008.00	9.16%
9	非国债债券	2,008.01	9.15%
10	股票	583.15	2.66%
11	应收利息	33.55	0.15%
12	交易保证金	4.92	0.02%
13	企业债券	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,223.13	100.00%
2	其它资产	9,343.33	51.27%
3	其他应收款	9,273.69	50.89%
4	非国债债券	5,015.81	27.52%
5	债券	5,015.81	27.52%
6	短期融资券	5,015.80	27.52%
7	银行存款	3,734.97	20.50%
8	国债及货币资金	3,734.97	20.49%
9	股票	689.37	3.78%
10	应收利息	41.36	0.23%
11	交易保证金	28.29	0.16%
12	企业债券	0.01	0.00%