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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,797.81 | 45,053.66 | 28,407.59 | 15,954.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.09 | 8.18 | 9.90 | 5.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 197.76 | 281.37 | 194.99 | 34.01 |
| 清算备付金 | 429.97 | 2,426.77 | 2,453.40 | 2,207.66 |
| 应收股票清算款 | 1,543.47 | 9,744.42 | 34,853.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 47.56 | 265.74 | 1,317.83 | 78.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 210,292.14 | 303,392.85 | 462,243.88 | 198,115.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 253.55 | 368.29 | 680.04 | 268.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.26 | 61.38 | 113.34 | 44.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 398.12 | 1,363.02 | 1,078.95 | 272.29 |
| 其他应付款项 | 41.97 | 43.22 | 67.44 | 17.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,055.34 | 1,219.04 | 36,227.10 | 396.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,791.24 | 3,054.95 | 38,166.87 | 999.33 |
| 基金单位总额 | 172,662.16 | 200,147.61 | 255,192.57 | 209,162.01 |
| 未分配净收益 | 35,838.74 | 100,190.29 | 168,884.45 | -12,046.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 208,500.90 | 300,337.90 | 424,077.02 | 197,115.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 210,292.14 | 303,392.85 | 462,243.88 | 198,115.10 |
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