报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	226,683.47	100.00%
2	股票	205,506.41	90.66%
3	国债及货币资金	21,412.05	9.44%
4	其它资产	686.72	0.30%
5	应收申购款	576.21	0.25%
6	交易保证金	106.75	0.05%
7	应收利息	3.76	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,500.90	100.00%
2	股票	170,268.49	81.66%
3	银行存款	38,227.78	18.33%
4	国债及货币资金	38,227.78	18.33%
5	其它资产	1,795.88	0.86%
6	应收证券清算款	1,543.47	0.74%
7	交易保证金	197.76	0.09%
8	应收申购款	47.56	0.02%
9	应收利息	7.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	220,504.85	100.00%
2	股票	179,269.59	81.30%
3	银行存款	44,337.84	20.11%
4	国债及货币资金	44,337.84	20.10%
5	其它资产	2,129.21	0.97%
6	应收证券清算款	1,828.31	0.83%
7	交易保证金	246.29	0.11%
8	应收申购款	44.68	0.02%
9	应收利息	9.93	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	300,337.90	100.00%
2	股票	245,612.72	81.78%
3	银行存款	47,480.43	15.81%
4	国债及货币资金	47,480.43	15.80%
5	其它资产	10,299.71	3.43%
6	应收证券清算款	9,744.42	3.24%
7	交易保证金	281.37	0.09%
8	应收申购款	265.74	0.09%
9	应收利息	8.18	0.00%