单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 16,529.18 | 21,660.65 | 11,201.25 | 27,081.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.29 | 4.45 | 2.62 | 6.21 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 60.99 | 65.71 | 81.45 | 38.87 |
清算备付金 | 351.13 | 266.47 | 452.33 | 697.16 |
应收股票清算款 | 375.98 | 2,236.20 | 1,386.67 | 0.00 |
新股申购款 | 554.75 | 43.79 | 56.43 | 230.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 66,966.49 | 84,399.25 | 97,024.27 | 65,140.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 80.42 | 106.52 | 144.51 | 88.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.40 | 17.75 | 24.08 | 14.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 56.29 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 111.39 | 168.77 | 184.89 | 226.09 |
其他应付款项 | 25.55 | 58.94 | 27.90 | 10.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 194.60 | 7,622.70 | 3,684.55 | 2,936.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 425.37 | 8,030.97 | 4,065.93 | 3,276.89 |
基金单位总额 | 35,575.89 | 40,188.83 | 48,461.21 | 55,744.16 |
未分配净收益 | 30,965.24 | 36,179.46 | 44,497.13 | 6,119.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 66,541.13 | 76,368.28 | 92,958.33 | 61,863.90 |
负债及持有人权益合计 | 66,966.49 | 84,399.25 | 97,024.27 | 65,140.79 |
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