报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,113.07	100.00%
2	银行存款	60,822.71	71.46%
3	国债及货币资金	60,822.71	71.46%
4	股票	24,511.77	28.80%
5	其它资产	81.66	0.10%
6	交易保证金	64.59	0.08%
7	应收利息	9.51	0.01%
8	应收申购款	7.56	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,541.13	100.00%
2	股票	49,092.17	73.78%
3	银行存款	16,880.31	25.37%
4	国债及货币资金	16,880.31	25.36%
5	其它资产	994.01	1.49%
6	应收申购款	554.75	0.83%
7	应收证券清算款	375.98	0.57%
8	交易保证金	60.99	0.09%
9	应收利息	2.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,209.06	100.00%
2	股票	33,366.36	66.45%
3	银行存款	17,476.78	34.81%
4	国债及货币资金	17,476.78	34.80%
5	其它资产	60.40	0.12%
6	交易保证金	50.77	0.10%
7	应收申购款	5.23	0.01%
8	应收利息	4.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,368.28	100.00%
2	股票	60,121.98	78.73%
3	银行存款	21,927.12	28.71%
4	国债及货币资金	21,927.12	28.71%
5	其它资产	2,350.15	3.08%
6	应收证券清算款	2,236.20	2.93%
7	交易保证金	65.71	0.09%
8	应收申购款	43.79	0.06%
9	应收利息	4.45	0.01%