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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 131,016.66 | 168,507.71 | 44,387.94 | 10,722.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.62 | 32.99 | 14.00 | 4.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 319.46 | 564.70 | 348.37 | 85.47 |
| 清算备付金 | 917.70 | 4,670.08 | 2,464.40 | 386.93 |
| 应收股票清算款 | 6,528.68 | 0.00 | 63,166.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 815.81 | 3,340.87 | 2,685.39 | 4,427.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 854,419.33 | 1,113,941.34 | 779,274.18 | 214,860.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,028.91 | 1,446.14 | 1,623.57 | 230.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 171.48 | 241.02 | 270.60 | 38.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,744.56 | 20,131.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 859.66 | 2,086.51 | 1,181.67 | 389.99 |
| 其他应付款项 | 34.71 | 44.42 | 112.68 | 18.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,300.21 | 6,450.79 | 62,264.62 | 1,266.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,139.52 | 30,399.93 | 65,453.15 | 1,944.27 |
| 基金单位总额 | 504,861.58 | 531,425.75 | 291,444.55 | 183,410.10 |
| 未分配净收益 | 336,418.23 | 552,115.66 | 422,376.48 | 29,506.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 841,279.81 | 1,083,541.41 | 713,821.03 | 212,916.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 854,419.33 | 1,113,941.34 | 779,274.18 | 214,860.46 |
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