报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	741,214.16	100.00%
2	股票	678,265.44	91.51%
3	银行存款	55,519.97	7.49%
4	国债及货币资金	55,519.97	7.49%
5	其它资产	9,517.15	1.28%
6	应收证券清算款	8,961.45	1.21%
7	应收申购款	304.24	0.04%
8	交易保证金	241.08	0.03%
9	应收利息	10.38	0.00%
10	可转换债券	21.85	0.00%
11	债券	21.85	0.00%
12	非国债债券	21.85	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	841,279.81	100.00%
2	股票	714,784.89	84.96%
3	银行存款	131,934.36	15.68%
4	国债及货币资金	131,934.36	15.68%
5	其它资产	7,678.58	0.91%
6	应收证券清算款	6,528.68	0.78%
7	应收申购款	815.81	0.10%
8	交易保证金	319.46	0.04%
9	应收利息	14.62	0.00%
10	可转换债券	21.51	0.00%
11	债券	21.51	0.00%
12	非国债债券	21.51	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	884,290.47	100.00%
2	股票	786,488.65	88.94%
3	银行存款	101,502.88	11.48%
4	国债及货币资金	101,502.88	11.47%
5	其它资产	6,049.21	0.68%
6	应收申购款	5,592.69	0.63%
7	交易保证金	419.59	0.05%
8	应收利息	19.51	0.00%
9	应收证券清算款	17.42	0.00%
10	非国债债券	25.32	0.00%
11	债券	25.32	0.00%
12	可转换债券	25.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,083,541.41	100.00%
2	股票	936,799.67	86.46%
3	银行存款	173,177.79	15.98%
4	国债及货币资金	173,177.79	15.98%
5	其它资产	3,938.56	0.36%
6	应收申购款	3,340.87	0.31%
7	交易保证金	564.70	0.05%
8	应收利息	32.99	0.00%
9	可转换债券	25.32	0.00%
10	非国债债券	25.32	0.00%
11	债券	25.32	0.00%