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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,000.03 | 0.00 | 140,000.22 | 9,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,610.24 | 3,167.39 | 244,708.93 | 10,840.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 246.84 | 6,804.94 | 3,245.30 | 409.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.84 | 30.23 | 17.16 | 44.31 |
| 清算备付金 | 44.37 | 562.18 | 1,670.21 | 436.53 |
| 应收股票清算款 | 147.99 | 33,080.75 | 3,969.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.99 | 0.00 | 58.19 | 19.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,411.47 | 482,312.93 | 648,820.64 | 48,317.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.99 | 317.10 | 502.20 | 36.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.67 | 52.85 | 80.10 | 3.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 95,899.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.62 | 13.64 | 20.52 | 1.48 |
| 其他应付款项 | 28.43 | 32.06 | 27.30 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.53 | 12.81 | 2,031.22 | 0.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 22.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109.36 | 96,361.82 | 2,685.33 | 9,092.72 |
| 基金单位总额 | 39,002.43 | 336,738.01 | 576,288.90 | 35,813.65 |
| 未分配净收益 | 7,299.68 | 49,213.10 | 69,846.41 | 3,411.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,302.11 | 385,951.11 | 646,135.31 | 39,225.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,411.47 | 482,312.93 | 648,820.64 | 48,317.78 |
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