国联安通盈灵活配置(000664)基金净值-U8基金网

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国联安通盈灵活配置基金(000664)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2014-6-13 目前交易状态：限大额当前规模：57.63亿份基金经理：刘斌详细资料>>

国联安通盈灵活配置基金(000664)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.15%	0.32%	0.62%	5.09%	11.80%	12.60%	5.94%	13.90%	44.33%
混合型排名	0.15%	0.32%	221	270	243	246	195	185	44.33%

国联安通盈灵活配置同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
国联安保本	1.1929	1.3975	0.08%
国联安中证医药100	0.9263	1.4863	0.78%
国联安股债动态
国联安新精选灵活配置	1.037	1.275	0.77%
国联安鑫安灵活配置	1.135	1.43	0.50%
国联安睿祺灵活配置混合	1.2869	1.2869	0.07%
国联安鑫富混合
国联安鑫享灵活配置混合	0.9371	1.0571	0.14%
国联安添鑫灵活配置混合	1.1566	1.1866	0.70%
国联安双禧中证100A	1.033	1.443	0.00%
国联安双禧中证100B	1.046	1.326	0.00%
国联安双力A
国联安双力B
国联安双佳信用B
国联安双禧中证100	1.041	1.373	0.00%
国联安中小板指分级	0.856	1.644	0.35%
国联安双佳信用分级债	0.837	1.21	0.12%
国联安双佳信用A
国联安德盛安心成长	0.668	1.976	0.15%
国联安德盛增利A	1.296	1.541	0.08%
国联安德盛增利B	1.264	1.492	0.08%
国联安信心增益	1.124	1.232	-0.01%
国联安定期开放债A	1.1136	1.2856	-0.02%
国联安定期开放债B	1.0998	1.2588	-0.01%
国联安中债信用债指数增强
国联安德盛稳健	1.184	3.333	0.00%
国联安德盛小盘精选	1.011	3.712	0.50%
国联安德盛精选	0.762	3.961	0.53%
国联安德盛优势	1.16	2.085	-0.09%
国联安德盛红利	0.951	1.904	-0.21%
国联安主题驱动	1.5799	1.5799	0.44%
国联安上证大宗商品联接	0.5284	0.5284	0.51%
国联安优选行业	2.0125	2.3135	1.10%
国联安上证大宗商品ETF	1.652	0.512	0.55%

基金档案

国联安通盈灵活配置基金(000664)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.2417	1.4237	0.0015	0.12%
2019-12-9	1.2402	1.4222	0.0002	0.02%
2019-12-6	1.24	1.422	0.0001	0.01%
2019-12-5	1.2399	1.4219	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.2399	1.4219	0.0001	0.01%
2019-12-3	1.2398	1.4218	0.0001	0.01%
2019-12-2	1.2397	1.4217	0.0002	0.02%
2019-11-29	1.2395	1.4215	0.0001	0.01%
2019-11-28	1.2394	1.4214	0.0001	0.01%
2019-11-27	1.2393	1.4213	0.0001	0.01%
2019-11-26	1.2392	1.4212	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.2392	1.4212	0.0002	0.02%
2019-11-22	1.239	1.421	0.0001	0.01%
2019-11-21	1.2389	1.4209	0.0002	0.02%
2019-11-20	1.2387	1.4207	0.0001	0.01%
2019-11-19	1.2386	1.4206	0.0002	0.02%
2019-11-18	1.2384	1.4204	0.0003	0.02%
2019-11-15	1.2381	1.4201	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.2381	1.4201	0.0001	0.01%
2019-11-13	1.238	1.42	0.0000	0.00%
2019-11-12	1.238	1.42	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.238	1.42	0.0002	0.02%
2019-11-8	1.2378	1.4198	0.0001	0.01%
2019-11-7	1.2377	1.4197	0.0004	0.03%
2019-11-6	1.2376	1.4196	0.0003	0.02%
2019-11-5	1.2375	1.4195	0.0002	0.02%
2019-11-4	1.2373	1.4193	0.0002	0.02%
2019-11-1	1.2371	1.4191	-0.0627	-4.82%
2019-10-31	1.2369	1.4189	0.0001	0.01%
2019-10-30	1.2998	1.4188	-0.0002	-0.02%
2019-10-29	1.3	1.419	-0.0001	-0.01%
2019-10-28	1.3001	1.4191	0.0001	0.01%
2019-10-25	1.3	1.419	0.0001	0.01%
2019-10-24	1.2999	1.4189	0.0002	0.02%
2019-10-23	1.2997	1.4187	0.0000	0.00%
2019-10-22	1.2997	1.4187	0.0001	0.01%
2019-10-21	1.2996	1.4186	0.0000	0.00%
2019-10-18	1.2996	1.4186	0.0000	0.00%
2019-10-17	1.2996	1.4186	0.0001	0.01%
2019-10-16	1.2995	1.4185	0.0001	0.01%
2019-10-15	1.2994	1.4184	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.2994	1.4184	0.0001	0.01%
2019-10-11	1.2993	1.4183	0.0002	0.02%
2019-10-10	1.2991	1.4181	0.0001	0.01%
2019-10-9	1.299	1.418	-0.0002	-0.02%
2019-10-8	1.2992	1.4182	0.0007	0.05%
2019-9-30	1.2985	1.4175	0.0003	0.02%
2019-9-27	1.2982	1.4172	0.0001	0.01%
2019-9-26	1.2981	1.4171	0.0001	0.01%
2019-9-25	1.298	1.417	0.0001	0.01%
2019-9-24	1.2979	1.4169	0.0001	0.01%
2019-9-23	1.2978	1.4168	0.0000	0.00%
2019-9-20	1.2978	1.4168	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.2978	1.4168	0.0001	0.01%
2019-9-18	1.2977	1.4167	0.0000	0.00%
2019-9-17	1.2977	1.4167	0.0002	0.02%
2019-9-16	1.2975	1.4165	0.0004	0.03%
2019-9-12	1.2971	1.4161	0.0000	0.00%
2019-9-11	1.2971	1.4161	0.0002	0.02%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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