 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,969.69 | 2,297.24 | 19,203.57 | 5,265.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.12 | 45.24 | 21.07 | 137.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.42 | 241.90 | 158.49 | 243.83 |
| 清算备付金 | 212.35 | 490.50 | 634.44 | 1,420.23 |
| 应收股票清算款 | 4,125.48 | 5,216.93 | 0.00 | 1,063.45 |
| 新股申购款 | 1.80 | 8.74 | 10.01 | 7.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,509.72 | 46,973.58 | 73,769.69 | 100,327.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.81 | 59.10 | 88.69 | 131.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.80 | 9.85 | 14.78 | 21.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,814.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 113.93 | 221.08 | 380.77 | 828.07 |
| 其他应付款项 | 14.93 | 10.05 | 30.65 | 42.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.25 | 21.50 | 451.58 | 789.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 147.86 | 147.86 | 147.86 | 147.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348.57 | 469.44 | 9,929.12 | 1,962.47 |
| 基金单位总额 | 35,736.13 | 34,853.77 | 39,550.15 | 82,056.03 |
| 未分配净收益 | 3,425.02 | 11,650.38 | 24,290.42 | 16,309.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,161.14 | 46,504.15 | 63,840.57 | 98,365.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,509.72 | 46,973.58 | 73,769.69 | 100,327.57 |
Copyright © U8基金网