 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,831,499.08 | -56,053,028.62 | -65,743,600.42 | 60,889,807.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 34,250,186.39 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 311,811,227.23 | 391,611,440.06 | 380,304,730.64 | 465,041,450.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.08 | 1.05 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.33 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网