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中银聚利分级债券详情
中银聚利分级债券(000631)资产负债表
进入中银聚利分级债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.042,183.91687.2521,980.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,201.824,299.796,772.486,156.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5917.963.0937.66
  清算备付金4,682.166,874.807,458.728,601.10
  应收股票清算款0.0012,494.310.0043.90
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值335,005.04289,285.67306,370.95351,887.86
负债
  应付基金管理费145.1274.34111.49109.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.4621.2431.8531.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,208.7542,105.90109,800.00149,268.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.340.0012.1515,974.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.871.910.181.54
  其他应付款项16.818.9017.768.90
  应付利息21.880.820.761.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,527.7042,237.46110,010.07165,432.12
  基金单位总额212,675.87201,974.15170,018.27171,741.75
  未分配净收益51,801.4845,074.0726,342.6114,713.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值264,477.34247,048.22196,360.87186,455.74
  负债及持有人权益合计335,005.04289,285.67306,370.95351,887.86

 
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