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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 226.38 | 3,486.37 | 918.84 | 19.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 235.10 | 401.62 | 416.37 | 368.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.23 | 7.58 | 7.49 | 13.39 |
| 清算备付金 | 26.61 | 202.74 | 132.72 | 368.15 |
| 应收股票清算款 | 49.85 | 2,595.45 | 1,353.08 | 599.23 |
| 新股申购款 | 3.05 | 72.22 | 105.93 | 19.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,319.05 | 38,357.94 | 30,948.01 | 23,344.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.96 | 16.52 | 15.21 | 12.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.99 | 4.72 | 4.35 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,220.00 | 10,089.98 | 6,420.00 | 7,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.30 | 11.15 | 24.91 | 45.97 |
| 其他应付款项 | 5.63 | 21.02 | 11.81 | 21.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.88 | 2.00 | 2.14 |
| 应付赎回款 | 50.17 | 48.29 | 1,724.29 | 591.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,288.98 | 10,195.86 | 8,204.81 | 7,876.80 |
| 基金单位总额 | 8,063.87 | 19,490.81 | 16,021.15 | 13,637.39 |
| 未分配净收益 | 2,966.21 | 8,671.27 | 6,722.05 | 1,829.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,030.08 | 28,162.08 | 22,743.19 | 15,467.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,319.05 | 38,357.94 | 30,948.01 | 23,344.02 |
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