报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,905.18	101.00%
2	资产净值	7,827.19	100.00%
3	非国债债券	7,348.26	93.88%
4	企业债券	6,839.27	87.38%
5	股票	1,480.01	18.91%
6	国债及货币资金	871.55	11.13%
7	可转换债券	509.00	6.50%
8	银行存款	314.63	4.02%
9	买入返售证券	200.00	2.56%
10	其它资产	160.32	2.05%
11	应收利息	156.32	2.00%
12	交易保证金	3.21	0.04%
13	应收申购款	0.68	0.01%
14	应收证券清算款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,030.08	100.00%
2	债券	9,958.29	90.28%
3	非国债债券	9,298.36	84.30%
4	企业债券	8,322.25	75.45%
5	股票	1,811.54	16.42%
6	可转换债券	976.11	8.85%
7	国债及货币资金	912.93	8.27%
8	其它资产	296.23	2.69%
9	银行存款	252.99	2.29%
10	应收利息	235.10	2.13%
11	应收证券清算款	49.85	0.45%
12	交易保证金	8.23	0.07%
13	应收申购款	3.05	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,486.71	100.00%
2	债券	13,993.73	96.60%
3	非国债债券	13,192.77	91.06%
4	企业债券	10,112.29	69.80%
5	可转换债券	3,080.48	21.26%
6	股票	1,290.49	8.91%
7	国债及货币资金	908.15	6.26%
8	其它资产	403.08	2.78%
9	应收利息	253.38	1.75%
10	应收证券清算款	130.00	0.90%
11	银行存款	107.19	0.74%
12	应收申购款	15.54	0.11%
13	交易保证金	4.16	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,162.08	100.00%
2	债券	26,209.98	93.07%
3	非国债债券	22,321.82	79.26%
4	企业债券	12,722.92	45.18%
5	国债及货币资金	7,577.27	26.90%
6	股票	5,381.97	19.11%
7	短期融资券	5,014.20	17.80%
8	银行存款	3,689.11	13.10%
9	其它资产	3,076.87	10.93%
10	应收证券清算款	2,595.45	9.22%
11	可转换债券	2,557.29	9.08%
12	中期票据	2,027.40	7.20%
13	应收利息	401.62	1.43%
14	应收申购款	72.22	0.26%
15	交易保证金	7.58	0.03%