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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,031.82 | 147.50 | 1,262.85 | 451.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.92 | 63.67 | 26.43 | 23.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.41 | 71.81 | 83.01 | 9.24 |
| 清算备付金 | 579.76 | 1,268.99 | 211.73 | 458.27 |
| 应收股票清算款 | 537.89 | 702.26 | 2,810.74 | 1,314.68 |
| 新股申购款 | 4.58 | 9.47 | 144.40 | 179.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,821.40 | 37,638.36 | 62,037.28 | 14,314.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.61 | 47.23 | 102.10 | 15.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.27 | 7.87 | 17.02 | 2.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 371.98 | 1,031.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 63.99 | 196.13 | 373.10 | 18.31 |
| 其他应付款项 | 23.04 | 20.40 | 21.97 | 34.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.79 | 218.65 | 5,346.49 | 979.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 572.66 | 1,521.39 | 5,860.69 | 1,049.85 |
| 基金单位总额 | 18,436.95 | 22,279.92 | 33,122.88 | 12,489.39 |
| 未分配净收益 | 7,811.79 | 13,837.05 | 23,053.71 | 775.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,248.73 | 36,116.96 | 56,176.60 | 13,264.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,821.40 | 37,638.36 | 62,037.28 | 14,314.57 |
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