序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,307.70 | 100.00% | |
2 | 股票 | 23,756.69 | 93.87% | |
3 | 银行存款 | 1,575.25 | 6.22% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,575.25 | 6.22% | |
5 | 其它资产 | 150.69 | 0.60% | |
6 | 应收证券清算款 | 125.86 | 0.50% | |
7 | 交易保证金 | 21.23 | 0.08% | |
8 | 应收申购款 | 2.95 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.64 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 26,248.73 | 100.00% | |
2 | 股票 | 24,637.00 | 93.86% | |
3 | 银行存款 | 1,611.58 | 6.14% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,611.58 | 6.13% | |
5 | 其它资产 | 572.81 | 2.18% | |
6 | 应收证券清算款 | 537.89 | 2.05% | |
7 | 交易保证金 | 29.41 | 0.11% | |
8 | 应收申购款 | 4.58 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 0.92 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 25,814.86 | 100.00% | |
2 | 股票 | 20,860.10 | 80.81% | |
3 | 买入返售证券 | 3,600.00 | 13.95% | |
4 | 金融债券 | 1,000.00 | 3.87% | |
5 | 债券 | 1,000.00 | 3.87% | |
6 | 非国债债券 | 1,000.00 | 3.87% | |
7 | 政策性金融债券 | 1,000.00 | 3.87% | |
8 | 其它资产 | 796.63 | 3.09% | |
9 | 银行存款 | 735.60 | 2.85% | |
10 | 国债及货币资金 | 735.60 | 2.84% | |
11 | 应收证券清算款 | 704.63 | 2.73% | |
12 | 交易保证金 | 46.89 | 0.18% | |
13 | 应收利息 | 38.32 | 0.15% | |
14 | 应收申购款 | 6.80 | 0.03% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 36,116.96 | 100.00% | |
2 | 股票 | 32,370.46 | 89.63% | |
3 | 债券 | 2,004.20 | 5.55% | |
4 | 金融债券 | 2,004.20 | 5.55% | |
5 | 政策性金融债券 | 2,004.20 | 5.55% | |
6 | 非国债债券 | 2,004.20 | 5.54% | |
7 | 银行存款 | 1,416.49 | 3.92% | |
8 | 国债及货币资金 | 1,416.49 | 3.92% | |
9 | 买入返售证券 | 1,000.00 | 2.77% | |
10 | 其它资产 | 847.21 | 2.35% | |
11 | 应收证券清算款 | 702.26 | 1.94% | |
12 | 交易保证金 | 71.81 | 0.20% | |
13 | 应收利息 | 63.67 | 0.18% | |
14 | 应收申购款 | 9.47 | 0.03% | |