报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,307.70	100.00%
2	股票	23,756.69	93.87%
3	银行存款	1,575.25	6.22%
4	国债及货币资金	1,575.25	6.22%
5	其它资产	150.69	0.60%
6	应收证券清算款	125.86	0.50%
7	交易保证金	21.23	0.08%
8	应收申购款	2.95	0.01%
9	应收利息	0.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,248.73	100.00%
2	股票	24,637.00	93.86%
3	银行存款	1,611.58	6.14%
4	国债及货币资金	1,611.58	6.13%
5	其它资产	572.81	2.18%
6	应收证券清算款	537.89	2.05%
7	交易保证金	29.41	0.11%
8	应收申购款	4.58	0.02%
9	应收利息	0.92	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,814.86	100.00%
2	股票	20,860.10	80.81%
3	买入返售证券	3,600.00	13.95%
4	金融债券	1,000.00	3.87%
5	债券	1,000.00	3.87%
6	非国债债券	1,000.00	3.87%
7	政策性金融债券	1,000.00	3.87%
8	其它资产	796.63	3.09%
9	银行存款	735.60	2.85%
10	国债及货币资金	735.60	2.84%
11	应收证券清算款	704.63	2.73%
12	交易保证金	46.89	0.18%
13	应收利息	38.32	0.15%
14	应收申购款	6.80	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,116.96	100.00%
2	股票	32,370.46	89.63%
3	债券	2,004.20	5.55%
4	金融债券	2,004.20	5.55%
5	政策性金融债券	2,004.20	5.55%
6	非国债债券	2,004.20	5.54%
7	银行存款	1,416.49	3.92%
8	国债及货币资金	1,416.49	3.92%
9	买入返售证券	1,000.00	2.77%
10	其它资产	847.21	2.35%
11	应收证券清算款	702.26	1.94%
12	交易保证金	71.81	0.20%
13	应收利息	63.67	0.18%
14	应收申购款	9.47	0.03%