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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59,145.95 | 28,416.74 | 3,922.12 | 8,383.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.05 | 167.62 | 196.19 | 51.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 150.47 | 253.60 | 71.73 | 5.49 |
| 清算备付金 | 466.90 | 1,461.23 | 618.12 | 1,011.36 |
| 应收股票清算款 | 857.04 | 0.00 | 9,879.58 | 39,759.63 |
| 新股申购款 | 335.03 | 3,308.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 348,069.77 | 365,325.66 | 123,771.32 | 70,481.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 415.91 | 418.87 | 211.96 | 78.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.32 | 69.81 | 35.33 | 13.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,469.23 | 5,833.37 | 0.00 | 820.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 283.75 | 708.83 | 361.77 | 18.24 |
| 其他应付款项 | 36.71 | 22.06 | 73.72 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,383.20 | 2,693.18 | 26,698.93 | 5.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,658.11 | 9,746.11 | 33,621.70 | 941.38 |
| 基金单位总额 | 233,456.73 | 207,963.39 | 51,006.55 | 60,292.52 |
| 未分配净收益 | 105,954.92 | 147,616.16 | 39,143.06 | 9,247.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 339,411.65 | 355,579.55 | 90,149.62 | 69,540.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 348,069.77 | 365,325.66 | 123,771.32 | 70,481.61 |
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