报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	285,566.80	100.00%
2	股票	259,426.60	90.85%
3	银行存款	26,952.61	9.44%
4	国债及货币资金	26,952.61	9.43%
5	其它资产	446.39	0.16%
6	应收申购款	322.06	0.11%
7	交易保证金	117.51	0.04%
8	应收利息	6.82	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	339,411.65	100.00%
2	股票	287,103.34	84.59%
3	银行存款	59,612.84	17.56%
4	国债及货币资金	59,612.84	17.56%
5	其它资产	1,353.58	0.40%
6	应收证券清算款	857.04	0.25%
7	应收申购款	335.03	0.10%
8	交易保证金	150.47	0.04%
9	应收利息	11.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	329,931.82	100.00%
2	股票	286,063.56	86.70%
3	银行存款	40,706.98	12.34%
4	国债及货币资金	40,706.98	12.33%
5	买入返售证券	10,000.00	3.03%
6	其它资产	3,809.25	1.15%
7	应收证券清算款	1,931.10	0.59%
8	应收申购款	1,683.68	0.51%
9	交易保证金	184.30	0.06%
10	应收利息	10.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	355,579.55	100.00%
2	股票	328,917.42	92.50%
3	银行存款	29,877.97	8.40%
4	国债及货币资金	29,877.97	8.40%
5	其它资产	3,730.00	1.05%
6	应收申购款	3,308.78	0.93%
7	政策性金融债券	2,800.28	0.79%
8	债券	2,800.28	0.79%
9	金融债券	2,800.28	0.79%
10	非国债债券	2,800.28	0.78%
11	交易保证金	253.60	0.07%
12	应收利息	167.62	0.05%