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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,793.46 | 27,076.78 | 40,157.16 | 11,164.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.39 | 7.25 | 7.34 | 2.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.87 | 47.10 | 94.11 | 43.55 |
| 清算备付金 | 2,664.62 | 2,735.39 | 3,055.48 | 167.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,249.86 | 15,319.40 |
| 新股申购款 | 64.30 | 276.48 | 817.09 | 85.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,990.09 | 288,324.58 | 356,131.55 | 86,478.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 227.01 | 388.98 | 532.33 | 120.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.84 | 64.83 | 88.72 | 20.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 261.44 | 2,878.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.46 | 89.27 | 264.58 | 95.65 |
| 其他应付款项 | 21.76 | 11.07 | 66.94 | 32.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 718.12 | 485.90 | 27,983.90 | 11,110.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,295.63 | 3,918.52 | 28,936.47 | 11,378.92 |
| 基金单位总额 | 106,874.26 | 130,238.86 | 134,913.05 | 63,776.57 |
| 未分配净收益 | 83,820.20 | 154,167.20 | 192,282.02 | 11,323.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,694.46 | 284,406.06 | 327,195.08 | 75,100.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,990.09 | 288,324.58 | 356,131.55 | 86,478.97 |
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