报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,325.67	100.00%
2	股票	129,646.62	86.82%
3	银行存款	20,030.02	13.41%
4	国债及货币资金	20,030.02	13.41%
5	其它资产	34.13	0.02%
6	交易保证金	18.00	0.01%
7	应收申购款	12.40	0.01%
8	应收利息	3.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,694.46	100.00%
2	股票	141,422.45	74.16%
3	银行存款	50,458.08	26.46%
4	国债及货币资金	50,458.08	26.46%
5	其它资产	109.56	0.06%
6	应收申购款	64.30	0.03%
7	交易保证金	35.87	0.02%
8	应收利息	9.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,113.05	100.00%
2	股票	157,315.66	87.83%
3	银行存款	21,647.60	12.09%
4	国债及货币资金	21,647.60	12.08%
5	其它资产	618.75	0.35%
6	应收申购款	573.69	0.32%
7	交易保证金	35.88	0.02%
8	应收利息	9.17	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	284,406.06	100.00%
2	股票	258,181.59	90.78%
3	银行存款	29,812.17	10.48%
4	国债及货币资金	29,812.17	10.48%
5	其它资产	330.82	0.12%
6	应收申购款	276.48	0.10%
7	交易保证金	47.10	0.02%
8	应收利息	7.25	0.00%