单位:万元 | 2016-06-30 | 2016-01-18 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 932.95 | 428.26 | 481.20 | 691.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 221.63 | 251.07 | 230.45 | 394.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.60 | 1.11 | 1.04 | 0.03 |
清算备付金 | 20.99 | 98.62 | 77.39 | 111.81 |
应收股票清算款 | 200.00 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,370.43 | 11,349.82 | 11,349.37 | 16,296.93 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.10 | 2.56 | 4.40 | 4.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.64 | 1.03 | 1.76 | 1.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 730.00 | 850.00 | 900.00 | 5,400.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 550.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.43 | 37.23 | 36.00 | 23.40 |
应付利息 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.43 |
应付赎回款 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,319.82 | 890.96 | 942.63 | 5,430.38 |
基金单位总额 | 9,807.04 | 10,458.86 | 8,153.03 | 9,155.74 |
未分配净收益 | 243.58 | 0.00 | 2,253.70 | 1,710.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,050.61 | 10,458.86 | 10,406.74 | 10,866.55 |
负债及持有人权益合计 | 11,370.43 | 11,349.82 | 11,349.37 | 16,296.93 |
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