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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2016-01-18 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,602,085.84 | 4,985,812.76 | 1,551,848.48 | 181,330.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,435,778.17 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 245,727,053.19 | 100,506,132.22 | 101,785,806.10 | 104,588,639.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 |
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