单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 67,277.13 | 0.00 | 0.00 | 37,555.16 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 39,045.73 | 1,091.60 | 2,430.06 | 4,504.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 10,407.50 | 5,837.56 | 8,236.62 | 3,729.52 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.69 | 2.62 | 11.21 | 3.61 |
清算备付金 | 86.47 | 4,609.43 | 750.79 | 99.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 507,886.72 | 310,307.70 | 251,218.78 | 266,438.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 272.84 | 141.74 | 128.02 | 127.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 77.95 | 40.50 | 36.58 | 36.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 68,999.97 | 26,000.00 | 47,599.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 30,000.05 | 10.21 | 2,000.93 | 3,417.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.66 | 1.45 | 0.78 | 2.04 |
其他应付款项 | 41.28 | 21.90 | 30.98 | 11.90 |
应付利息 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 5.68 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 30,443.22 | 69,270.98 | 28,243.39 | 51,247.17 |
基金单位总额 | 443,524.35 | 209,947.56 | 209,947.56 | 209,947.56 |
未分配净收益 | 33,919.16 | 31,089.16 | 13,027.84 | 5,243.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 477,443.51 | 241,036.72 | 222,975.40 | 215,191.11 |
负债及持有人权益合计 | 507,886.72 | 310,307.70 | 251,218.78 | 266,438.28 |
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