报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	489,309.41	100.00%
2	债券	395,339.60	80.80%
3	非国债债券	395,339.60	80.79%
4	企业债券	204,930.00	41.88%
5	短期融资券	182,535.20	37.30%
6	买入返售证券	87,840.96	17.95%
7	银行存款	11,231.70	2.30%
8	国债及货币资金	11,231.70	2.29%
9	中期票据	7,874.40	1.61%
10	其它资产	5,346.03	1.09%
11	应收利息	5,338.30	1.09%
12	交易保证金	5.21	0.00%
13	待摊费用	2.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	477,443.51	100.00%
2	债券	391,066.20	81.91%
3	非国债债券	391,066.20	81.90%
4	企业债券	329,262.10	68.96%
5	买入返售证券	67,277.13	14.09%
6	短期融资券	54,035.30	11.32%
7	银行存款	39,132.20	8.20%
8	国债及货币资金	39,132.20	8.19%
9	其它资产	10,411.19	2.18%
10	应收利息	10,407.50	2.18%
11	中期票据	7,768.80	1.63%
12	交易保证金	3.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	474,845.39	100.00%
2	非国债债券	336,581.12	70.88%
3	债券	336,581.12	70.88%
4	企业债券	213,433.72	44.95%
5	短期融资券	115,180.20	24.26%
6	买入返售证券	83,896.07	17.67%
7	银行存款	78,435.41	16.52%
8	国债及货币资金	78,435.41	16.51%
9	中期票据	7,967.20	1.68%
10	其它资产	7,172.67	1.51%
11	应收利息	7,170.04	1.51%
12	交易保证金	2.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	298,766.49	123.95%
2	债券	298,766.49	123.95%
3	企业债券	274,252.79	113.78%
4	资产净值	241,036.72	100.00%
5	中期票据	19,470.70	8.08%
6	其它资产	5,840.18	2.42%
7	应收利息	5,837.56	2.42%
8	银行存款	5,701.03	2.37%
9	国债及货币资金	5,701.03	2.36%
10	短期融资券	5,043.00	2.09%
11	交易保证金	2.62	0.00%