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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 804.89 | 5,528.79 | 1,514.13 | 1,242.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 457.41 | 679.69 | 849.69 | 1,597.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.81 | 20.30 | 45.04 | 27.16 |
| 清算备付金 | 51.96 | 29.14 | 632.00 | 633.04 |
| 应收股票清算款 | 15.22 | 5,600.00 | 26.18 | 521.31 |
| 新股申购款 | 1.03 | 55.98 | 15.33 | 19.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,118.35 | 48,082.54 | 51,305.12 | 92,371.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.54 | 43.97 | 52.37 | 71.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.92 | 7.33 | 8.73 | 11.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,600.00 | 1,000.00 | 22,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.15 | 27.18 | 92.53 | 41.64 |
| 其他应付款项 | 35.35 | 21.58 | 43.41 | 36.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 5.51 |
| 应付赎回款 | 60.48 | 91.88 | 1,258.79 | 675.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178.44 | 5,791.93 | 2,456.18 | 24,197.25 |
| 基金单位总额 | 23,956.73 | 27,464.71 | 33,181.25 | 56,508.53 |
| 未分配净收益 | 11,983.18 | 14,825.90 | 15,667.70 | 11,665.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,939.91 | 42,290.61 | 48,848.95 | 68,174.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,118.35 | 48,082.54 | 51,305.12 | 92,371.44 |
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