报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	370,284.37	100.00%
2	债券	200,205.40	54.07%
3	非国债债券	180,207.40	48.66%
4	买入返售证券	167,662.59	45.28%
5	同业存单	119,172.00	32.18%
6	短期融资券	61,035.40	16.48%
7	国债及货币资金	20,549.08	5.54%
8	买断式回购买入返售证券	5,162.22	1.39%
9	其它资产	1,246.35	0.34%
10	股票	1,089.15	0.29%
11	应收利息	823.47	0.22%
12	银行存款	551.08	0.15%
13	应收申购款	411.96	0.11%
14	交易保证金	10.92	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,939.91	100.00%
2	债券	29,634.29	82.46%
3	非国债债券	28,435.58	79.11%
4	金融债券	17,081.10	47.53%
5	政策性金融债券	17,081.10	47.53%
6	企业债券	5,441.62	15.14%
7	股票	5,136.74	14.29%
8	短期融资券	5,021.00	13.97%
9	国债及货币资金	2,055.56	5.71%
10	可转换债券	891.86	2.48%
11	银行存款	856.85	2.38%
12	其它资产	490.47	1.36%
13	应收利息	457.41	1.27%
14	交易保证金	16.81	0.05%
15	应收证券清算款	15.22	0.04%
16	应收申购款	1.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,144.71	100.00%
2	债券	31,550.85	82.71%
3	非国债债券	27,342.19	71.68%
4	企业债券	11,730.29	30.75%
5	金融债券	10,033.50	26.30%
6	政策性金融债券	10,033.50	26.30%
7	国债及货币资金	5,381.41	14.10%
8	股票	5,030.76	13.19%
9	短期融资券	5,020.50	13.16%
10	银行存款	1,172.76	3.07%
11	其它资产	845.81	2.22%
12	应收利息	820.03	2.15%
13	可转换债券	557.90	1.46%
14	交易保证金	15.90	0.04%
15	应收申购款	9.87	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,290.61	100.00%
2	债券	28,688.05	67.84%
3	非国债债券	24,479.15	57.88%
4	企业债券	11,867.75	28.06%
5	国债及货币资金	9,766.83	23.09%
6	金融债券	7,514.75	17.77%
7	政策性金融债券	7,514.75	17.77%
8	股票	7,480.60	17.69%
9	其它资产	6,355.96	15.03%
10	应收证券清算款	5,600.00	13.24%
11	银行存款	5,557.93	13.14%
12	短期融资券	5,016.00	11.86%
13	应收利息	679.69	1.61%
14	可转换债券	80.65	0.19%
15	应收申购款	55.98	0.13%
16	交易保证金	20.30	0.05%