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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,671.75 | 10,101.07 | 27,368.58 | 53,723.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 96.58 | 486.19 | 548.66 | 88.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 127.79 | 278.31 | 727.85 | 69.72 |
| 清算备付金 | 158.08 | 338.54 | 1,493.57 | 611.40 |
| 应收股票清算款 | 3,041.34 | 3,814.73 | 16,264.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 55.27 | 203.90 | 4,598.19 | 13,689.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,788.44 | 237,312.31 | 440,837.21 | 368,218.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 176.99 | 265.93 | 719.13 | 289.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.50 | 44.32 | 119.85 | 48.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,477.52 | 0.00 | 34,273.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 211.09 | 171.03 | 1,380.59 | 358.30 |
| 其他应付款项 | 50.38 | 31.80 | 164.17 | 44.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,027.35 | 513.17 | 38,606.70 | 10,148.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,495.31 | 3,503.78 | 40,990.44 | 45,162.85 |
| 基金单位总额 | 65,622.27 | 87,369.89 | 145,033.64 | 146,929.45 |
| 未分配净收益 | 65,670.86 | 146,438.65 | 254,813.12 | 176,126.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131,293.14 | 233,808.53 | 399,846.76 | 323,055.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,788.44 | 237,312.31 | 440,837.21 | 368,218.77 |
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