报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,756.41	100.00%
2	股票	142,454.89	84.41%
3	国债及货币资金	23,529.07	13.94%
4	银行存款	19,526.67	11.57%
5	买入返售证券	10,000.00	5.93%
6	债券	7,003.47	4.15%
7	金融债券	3,000.00	1.78%
8	政策性金融债券	3,000.00	1.78%
9	非国债债券	3,001.07	1.77%
10	其它资产	212.47	0.13%
11	应收利息	113.47	0.07%
12	交易保证金	70.05	0.04%
13	应收申购款	28.94	0.02%
14	企业债券	1.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,293.14	100.00%
2	股票	124,641.27	94.93%
3	债券	7,996.37	6.09%
4	国债及货币资金	7,830.23	5.96%
5	非国债债券	3,995.97	3.04%
6	金融债券	3,994.90	3.04%
7	政策性金融债券	3,994.90	3.04%
8	银行存款	3,829.83	2.92%
9	其它资产	3,320.98	2.53%
10	应收证券清算款	3,041.34	2.32%
11	交易保证金	127.79	0.10%
12	应收利息	96.58	0.07%
13	应收申购款	55.27	0.04%
14	企业债券	1.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,366.67	100.00%
2	股票	148,194.00	90.16%
3	国债及货币资金	12,504.19	7.60%
4	银行存款	8,496.99	5.17%
5	债券	8,009.66	4.87%
6	非国债债券	4,002.46	2.43%
7	金融债券	4,001.40	2.43%
8	政策性金融债券	4,001.40	2.43%
9	其它资产	661.85	0.40%
10	应收证券清算款	179.19	0.11%
11	应收申购款	172.91	0.11%
12	交易保证金	161.61	0.10%
13	应收利息	148.14	0.09%
14	企业债券	1.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	233,808.53	100.00%
2	股票	209,144.90	89.45%
3	国债及货币资金	13,422.81	5.74%
4	债券	12,944.67	5.54%
5	银行存款	10,439.61	4.47%
6	非国债债券	9,961.47	4.26%
7	政策性金融债券	9,960.40	4.26%
8	金融债券	9,960.40	4.26%
9	其它资产	4,783.13	2.05%
10	应收证券清算款	3,814.73	1.63%
11	应收利息	486.19	0.21%
12	交易保证金	278.31	0.12%
13	应收申购款	203.90	0.09%
14	企业债券	1.07	0.00%