您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
国泰黄金ETF联详情
国泰黄金ETF联接(000218)资产负债表
进入国泰黄金ETF联接基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款623.11
  应收股利0.00
  利息合计0.06
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.45
  清算备付金21.84
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1,590.77
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值6,336.98
负债
  应付基金管理费0.15
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.03
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项8.71
  应付利息0.00
  应付赎回款182.63
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额191.52
  基金单位总额5,717.90
  未分配净收益427.57
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值6,145.47
  负债及持有人权益合计6,336.98

 
Copyright © U8基金网