报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,465.37	100.00%
2	基金投资合计	10,732.48	93.61%
3	银行存款	735.54	6.42%
4	国债及货币资金	735.54	6.41%
5	其它资产	41.25	0.36%
6	应收申购款	39.20	0.34%
7	交易保证金	1.92	0.02%
8	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,145.47	100.00%
2	基金投资合计	4,052.90	65.95%
3	其它资产	1,591.28	25.89%
4	应收申购款	1,590.77	25.89%
5	银行存款	644.95	10.49%
6	国债及货币资金	644.95	10.49%
7	贵金属投资合计	47.86	0.78%
8	交易保证金	0.45	0.01%
9	应收利息	0.06	0.00%