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信诚新双盈分级债详情
信诚新双盈分级债券A(000092)资产负债表
进入信诚新双盈分级债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.7994.76887.40154.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计265.00326.68475.383,182.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.401.1414.543.84
  清算备付金100.29293.63872.371,844.41
  应收股票清算款0.004,000.000.001,124.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,729.3317,224.4227,235.10149,851.94
负债
  应付基金管理费6.656.048.2050.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.901.722.3414.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.006,900.0013,130.0063,310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00877.6250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.037.890.12
  其他应付款项34.9146.0036.8446.00
  应付利息0.960.660.0012.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.1829.1829.1829.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,076.246,985.7114,095.0363,528.07
  基金单位总额9,469.448,145.0610,839.0774,350.68
  未分配净收益2,183.652,093.652,301.0011,973.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,653.0910,238.7113,140.0786,323.87
  负债及持有人权益合计13,729.3317,224.4227,235.10149,851.94

 
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