报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	18,954.99	168.29%
2	非国债债券	17,939.39	159.26%
3	企业债券	14,437.76	128.18%
4	资产净值	11,263.60	100.00%
5	金融债券	3,059.60	27.16%
6	政策性金融债券	3,059.60	27.16%
7	国债及货币资金	1,616.66	14.35%
8	银行存款	601.06	5.34%
9	可转换债券	442.03	3.92%
10	其它资产	355.60	3.16%
11	应收利息	355.23	3.15%
12	股票	103.10	0.92%
13	交易保证金	0.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,060.44	112.08%
2	非国债债券	13,060.44	112.07%
3	企业债券	12,634.13	108.42%
4	资产净值	11,653.09	100.00%
5	可转换债券	426.31	3.66%
6	银行存款	289.08	2.48%
7	国债及货币资金	289.08	2.48%
8	其它资产	265.40	2.28%
9	应收利息	265.00	2.27%
10	股票	114.40	0.98%
11	交易保证金	0.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	11,364.13	128.79%
2	债券	11,364.13	128.79%
3	企业债券	10,104.58	114.52%
4	资产净值	8,823.60	100.00%
5	可转换债券	1,259.55	14.27%
6	银行存款	659.29	7.47%
7	国债及货币资金	659.29	7.47%
8	其它资产	296.78	3.36%
9	应收利息	296.78	3.36%
10	股票	96.10	1.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,383.21	120.95%
2	非国债债券	12,383.21	120.94%
3	企业债券	11,398.12	111.32%
4	资产净值	10,238.71	100.00%
5	其它资产	4,327.82	42.27%
6	应收证券清算款	4,000.00	39.07%
7	可转换债券	985.09	9.62%
8	银行存款	388.39	3.79%
9	国债及货币资金	388.39	3.79%
10	应收利息	326.68	3.19%
11	股票	125.00	1.22%
12	交易保证金	1.14	0.01%