单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 25.22 | 32.39 | 44.16 | 105.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.50 | 2.69 | 0.56 | 4.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.04 | 0.20 | 1.02 | 1.32 |
清算备付金 | 0.11 | 0.72 | 1.12 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.00 |
新股申购款 | 0.06 | 1.31 | 2.50 | 3,504.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 359.50 | 400.98 | 625.02 | 5,237.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.29 | 0.33 | 0.58 | 1.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.03 | 0.15 | 0.69 | 3.12 |
其他应付款项 | 7.50 | 13.02 | 10.27 | 14.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.49 | 0.62 | 10.82 | 26.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9.06 | 14.87 | 23.17 | 47.34 |
基金单位总额 | 366.57 | 359.78 | 440.50 | 4,096.38 |
未分配净收益 | -16.13 | 26.34 | 161.34 | 1,093.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 350.44 | 386.11 | 601.84 | 5,189.87 |
负债及持有人权益合计 | 359.50 | 400.98 | 625.02 | 5,237.20 |
Copyright © U8基金网