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国联安股债动态基金(000060)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国联安保本 0.99 1.16 0.00%
国联安中证医药100 0.945 1.505 0.64%
国联安新精选灵活配置 1.111 1.298 0.09%
国联安通盈灵活配置 1.2 1.253 0.17%
国联安鑫安灵活配置 1.089 1.139 0.28%
国联安睿祺灵活配置混合 1.012 1.012 0.00%
国联安鑫富混合 1.063 1.063 0.19%
国联安鑫享灵活配置混合 1.052 1.052 0.00%
国联安添鑫灵活配置混合 0.95 0.98 0.11%
国联安双禧中证100A 1.054 1.351 0.00%
国联安双禧中证100B 1.131 1.011 0.44%
国联安双力A
国联安双力B
国联安双佳信用B
国联安双禧中证100 1.1 1.147 0.27%
国联安中小板指分级 0.996 1.784 0.50%
国联安双佳信用分级债 1.102 1.102 0.09%
国联安双佳信用A
国联安德盛安心成长 0.665 1.971 0.15%
国联安德盛增利A 1.304 1.549 0.00%
国联安德盛增利B 1.285 1.513 0.08%
国联安信心增益 1.013 1.121 0.20%
国联安定期开放债A 1.014 1.186 0.10%
国联安定期开放债B 1.009 1.168 0.10%
国联安中债信用债指数增强
国联安德盛稳健 1.057 3.153 0.28%
国联安德盛小盘精选 0.947 3.648 0.21%
国联安德盛精选 0.982 3.766 0.20%
国联安德盛优势 1.31 1.886 0.31%
国联安德盛红利 1.082 2.035 -0.18%
国联安主题驱动 1.266 1.266 0.64%
国联安上证大宗商品联接 0.534 0.534 0.75%
国联安优选行业 1.482 1.783 0.68%
国联安上证大宗商品ETF 1.665 0.516 0.67%
国联安股债动态基金(000060)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-20.9130.9130.00000.00%
2017-4-140.9130.9130.00000.00%
2017-4-130.9130.9130.00000.00%
2017-4-120.9130.9130.00100.11%
2017-4-110.9120.9120.00000.00%
2017-4-100.9120.9120.00000.00%
2017-4-50.9120.9120.00100.11%
2017-3-280.9110.911-0.0200-2.15%
2017-3-270.9310.931-0.0020-0.21%
2017-3-240.9330.9330.00400.43%
2017-3-230.9290.9290.00100.11%
2017-3-220.9280.928-0.0020-0.22%
2017-3-210.930.930.00200.22%
2017-3-200.9280.9280.00000.00%
2017-3-170.9280.928-0.0050-0.54%
2017-3-160.9330.9330.00300.32%
2017-3-150.930.930.00000.00%
2017-3-140.930.930.00000.00%
2017-3-130.930.930.00400.43%
2017-3-100.9260.9260.00000.00%
2017-3-90.9260.926-0.0040-0.43%
2017-3-80.930.930.00200.22%
2017-3-70.9280.928-0.0020-0.22%
2017-3-60.930.930.00100.11%
2017-3-30.9290.9290.00000.00%
2017-3-20.9290.929-0.0010-0.11%
2017-3-10.930.930.00000.00%
2017-2-280.930.930.00000.00%
2017-2-270.930.93-0.0010-0.11%
2017-2-240.9310.9310.00000.00%
2017-2-230.9310.931-0.0010-0.11%
2017-2-220.9320.9320.00000.00%
2017-2-210.9320.9320.00100.11%
2017-2-200.9310.9310.00600.65%
2017-2-170.9250.925-0.0020-0.22%
2017-2-160.9270.9270.00200.22%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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