单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 922.62 | 11,150.60 | 9,126.54 | 887.66 |
债券的买卖价差收入 | 120.02 | 57.63 | -6.45 | 196.66 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 23.57 | 50.67 | 42.08 | 27.97 |
债券投资收益 | 223.89 | 1,025.53 | 269.33 | 288.88 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 192.18 | 1,197.44 | 924.95 | 931.06 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 416.77 | 1,893.72 | 1,097.84 | 569.60 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 36.51 | 856.06 | 11.58 | 106.44 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,537.01 | 16,070.72 | 12,707.58 | 3,658.73 |
费用 | ||||
基金管理费 | 515.81 | 2,851.76 | 1,599.26 | 633.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 85.97 | 475.29 | 266.54 | 105.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 36.89 | 6.04 | 17.82 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 6.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.16 | 4.53 | 2.18 | 1.08 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.88 | 3.62 | 1.80 | 2.85 |
其他支出 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
小计 | 22.93 | 44.21 | 21.40 | 32.93 |
费用合计 | 687.01 | 3,491.82 | 1,918.70 | 833.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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