报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,624.57	100.00%
2	债券	36,766.52	72.63%
3	非国债债券	34,648.00	68.44%
4	同业存单	29,509.00	58.29%
5	买入返售证券	8,000.06	15.80%
6	股票	3,965.82	7.83%
7	国债及货币资金	3,831.94	7.56%
8	金融债券	2,087.80	4.12%
9	政策性金融债券	2,087.80	4.12%
10	短期融资券	1,999.20	3.95%
11	银行存款	1,713.42	3.38%
12	中期票据	1,052.00	2.08%
13	其它资产	280.21	0.55%
14	应收利息	273.14	0.54%
15	交易保证金	4.96	0.01%
16	应收申购款	2.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,445.88	100.00%
2	银行存款	3,255.53	73.23%
3	国债及货币资金	3,255.53	73.22%
4	买入返售证券	2,700.00	60.73%
5	股票	1,203.19	27.06%
6	其它资产	22.13	0.50%
7	应收申购款	15.38	0.35%
8	交易保证金	6.32	0.14%
9	应收利息	0.43	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,040.70	100.00%
2	银行存款	19,252.17	62.02%
3	国债及货币资金	19,252.17	62.02%
4	非国债债券	6,848.83	22.06%
5	债券	6,848.83	22.06%
6	股票	5,482.74	17.66%
7	短期融资券	3,014.70	9.71%
8	金融债券	3,003.00	9.67%
9	政策性金融债券	3,003.00	9.67%
10	企业债券	831.13	2.68%
11	其它资产	161.13	0.52%
12	应收利息	153.76	0.50%
13	交易保证金	6.00	0.02%
14	应收申购款	1.37	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	277,764.75	100.00%
2	银行存款	171,875.87	61.88%
3	国债及货币资金	171,875.87	61.87%
4	非国债债券	100,840.59	36.30%
5	债券	100,840.59	36.30%
6	短期融资券	50,190.50	18.07%
7	其他债券	29,767.00	10.72%
8	金融债券	20,050.00	7.22%
9	政策性金融债券	20,050.00	7.22%
10	股票	4,034.79	1.45%
11	其它资产	1,511.45	0.54%
12	应收利息	1,220.89	0.44%
13	企业债券	833.09	0.30%
14	应收证券清算款	272.24	0.10%
15	应收申购款	9.15	0.00%
16	交易保证金	9.17	0.00%