您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
交银强化回报A详情
交银强化回报A(519733)利润分配表
进入交银强化回报A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,131.093,146.311,606.7494.23
    债券的买卖价差收入-551.451,621.50-188.57174.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.4526.122.930.86
    债券投资收益1,498.011,389.36537.08149.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.635.205.2013.25
  其他收入
    银行存款利息收入40.7740.2412.39212.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.742.190.640.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,552.307,355.142,495.19399.67
费用
    基金管理费320.51224.6975.4543.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.5764.2021.5612.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出371.80310.38143.8455.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.823.791.650.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.933.001.494.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.083.521.670.90
    其他支出0.000.000.000.28
    小计19.3215.316.799.94
  费用合计1,107.141,007.07381.67152.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
Copyright © U8基金网