报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	65,260.02	118.85%
2	非国债债券	62,187.59	113.25%
3	资产净值	54,907.75	100.00%
4	企业债券	28,289.51	51.52%
5	短期融资券	14,021.10	25.54%
6	股票	8,972.80	16.34%
7	中期票据	8,041.50	14.65%
8	国债及货币资金	6,567.60	11.96%
9	金融债券	6,019.30	10.96%
10	政策性金融债券	6,019.30	10.96%
11	可转换债券	5,816.18	10.59%
12	银行存款	3,495.18	6.37%
13	其它资产	805.01	1.47%
14	应收利息	740.10	1.35%
15	交易保证金	63.98	0.12%
16	应收申购款	0.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	53,096.46	103.36%
2	非国债债券	53,096.46	103.36%
3	资产净值	51,368.05	100.00%
4	企业债券	28,698.91	55.87%
5	短期融资券	14,005.30	27.26%
6	股票	6,635.34	12.92%
7	中期票据	4,853.95	9.45%
8	金融债券	3,000.00	5.84%
9	政策性金融债券	3,000.00	5.84%
10	银行存款	2,873.35	5.59%
11	国债及货币资金	2,873.35	5.59%
12	其他债券	1,998.40	3.89%
13	买入返售证券	1,000.01	1.95%
14	其它资产	898.12	1.75%
15	应收利息	804.37	1.57%
16	可转换债券	539.90	1.05%
17	交易保证金	91.28	0.18%
18	应收申购款	2.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	141,899.51	114.86%
2	非国债债券	141,899.51	114.85%
3	资产净值	123,543.21	100.00%
4	企业债券	50,978.82	41.26%
5	中期票据	33,786.45	27.35%
6	短期融资券	27,021.50	21.87%
7	金融债券	19,830.22	16.05%
8	政策性金融债券	19,830.22	16.05%
9	股票	10,728.40	8.68%
10	同业存单	7,940.80	6.43%
11	可转换债券	2,341.72	1.90%
12	其它资产	1,348.36	1.09%
13	应收利息	1,277.39	1.03%
14	银行存款	582.97	0.47%
15	国债及货币资金	582.97	0.47%
16	交易保证金	69.51	0.06%
17	应收申购款	1.45	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,192.59	100.00%
2	非国债债券	88,478.45	86.58%
3	债券	88,478.45	86.58%
4	金融债券	40,388.28	39.52%
5	政策性金融债券	40,388.28	39.52%
6	银行存款	23,980.41	23.47%
7	国债及货币资金	23,980.41	23.46%
8	企业债券	23,715.29	23.21%
9	中期票据	19,957.90	19.53%
10	其它资产	10,531.00	10.31%
11	股票	9,941.14	9.73%
12	应收申购款	9,286.83	9.09%
13	其他债券	2,017.00	1.97%
14	可转换债券	1,401.57	1.37%
15	应收利息	1,192.05	1.17%
16	短期融资券	998.40	0.98%
17	交易保证金	52.12	0.05%