单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -16,975.48 | 301,209.49 | 296,273.55 | 38,151.18 |
债券的买卖价差收入 | -1.49 | 24.94 | -55.07 | 6.30 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 600.85 | 919.93 | 700.57 | 2,402.10 |
债券投资收益 | 9.88 | 500.36 | 337.73 | 817.26 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.84 | 2.01 | 2.01 | 261.02 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 133.85 | 252.25 | 97.31 | 204.14 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 69.35 | 1,094.58 | 902.32 | 792.88 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -43,038.54 | 264,502.39 | 314,119.77 | 90,585.41 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,474.99 | 5,996.86 | 3,979.15 | 6,572.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 245.83 | 999.48 | 663.19 | 1,095.35 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 6.88 | 1.15 | 8.65 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.10 | 3.57 | 2.05 | 5.44 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 15.91 | 32.00 | 15.87 | 32.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.80 | 49.17 | 24.68 | 51.08 |
费用合计 | 2,566.13 | 11,095.81 | 7,321.57 | 10,505.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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