单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3,267.92 | 9,965.62 | 10,403.50 | 5,238.87 |
债券的买卖价差收入 | -0.04 | -4.12 | 1.62 | 8.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 95.15 | 59.65 | 55.19 | 346.51 |
债券投资收益 | 10.27 | 29.00 | 18.04 | 39.40 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 8.05 | 1.34 | 0.17 | 8.97 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.83 | 8.70 | 2.99 | 4.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.46 | 25.08 | 16.03 | 6.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,824.87 | 9,183.60 | 9,112.52 | 6,363.08 |
费用 | ||||
基金管理费 | 152.02 | 245.86 | 134.08 | 301.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 25.34 | 40.98 | 22.35 | 50.31 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.26 | 2.06 | 0.93 | 1.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 7.96 | 18.00 | 9.31 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 12.60 | 26.88 | 13.64 | 38.47 |
费用合计 | 507.59 | 885.73 | 461.68 | 862.77 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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