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富兰克林国海收益详情
富兰克林国海收益(450001)利润分配表
进入富兰克林国海收益基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-792.0616,871.9917,938.975,955.95
    债券的买卖价差收入-1.29863.70781.54210.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.77247.63175.94537.30
    债券投资收益278.20863.21452.81663.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.316.523.640.84
  其他收入
    银行存款利息收入10.0520.279.8411.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.335.773.901.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,833.8713,988.6114,176.7910,541.94
费用
    基金管理费197.34548.38330.92697.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.7599.3459.95126.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.0479.1968.5429.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.136.303.126.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.450.290.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.030.000.000.00
    小计20.1540.3520.0939.60
  费用合计327.671,065.95692.371,069.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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