单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -10,700.30 | 99,027.88 | 92,818.42 | 28,110.16 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 278.37 | 787.86 | 691.31 | 629.57 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.02 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 63.66 | 126.66 | 59.03 | 69.50 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 35.35 | 103.33 | 62.31 | 32.49 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -23,040.14 | 95,625.06 | 91,989.70 | 35,146.91 |
费用 | ||||
基金管理费 | 850.28 | 2,591.73 | 1,514.71 | 1,859.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 141.71 | 431.95 | 252.45 | 309.84 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.31 | 1.95 | 1.24 | 0.71 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 16.91 | 34.00 | 16.86 | 34.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.92 | 1.35 | 0.45 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.11 | 47.36 | 23.57 | 46.51 |
费用合计 | 1,583.95 | 4,800.97 | 2,739.70 | 2,836.04 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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