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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,775.92 | 9,217.49 | 11,183.81 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 37.16 | 175.64 | 173.68 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 11.66 | 11.66 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 9.45 | 110.07 | 93.15 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.39 | 855.70 | 649.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -4,099.86 | 12,667.71 | 23,543.73 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 159.48 | 666.14 | 449.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 26.58 | 111.02 | 74.85 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 1.76 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.12 | 1.19 | 0.76 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.57 | 13.74 | 4.84 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 14.08 | 20.42 | 7.40 |
| 费用合计 | 340.10 | 1,301.65 | 766.65 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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