单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -1,555.81 | 41.71 | 85.98 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,806.09 | 2,410.44 | 1,039.43 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9.51 | 8.60 | 5.92 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 13.53 | 51.25 | 4.29 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 167.10 | 56.86 | 24.24 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,059.14 | 3,176.28 | 1,541.96 |
费用 | |||
基金管理费 | 274.10 | 235.13 | 95.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 78.31 | 67.18 | 27.30 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 184.96 | 187.54 | 45.41 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.48 | 3.76 | 1.52 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.88 | 1.85 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
小计 | 22.76 | 42.60 | 20.18 |
费用合计 | 566.99 | 535.65 | 189.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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