单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -258.00 | 17,032.53 | 16,741.02 | 2,579.13 |
债券的买卖价差收入 | 716.55 | 480.99 | 401.15 | 1,813.96 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2.27 | 25.96 | 27.22 | 52.34 |
债券投资收益 | 1,205.76 | 5,019.36 | 2,660.89 | 2,082.29 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 129.21 | 1,180.54 | 917.04 | 42.56 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 28.80 | 1,069.03 | 914.29 | 70.36 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 31.92 | 1,057.63 | 114.13 | 107.70 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 310.94 | 27,559.62 | 23,767.07 | 6,729.78 |
费用 | ||||
基金管理费 | 426.18 | 2,848.30 | 1,742.25 | 570.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 71.03 | 474.72 | 290.38 | 95.08 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 41.69 | 693.52 | 508.17 | 418.48 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 | 3.47 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.14 | 5.38 | 2.82 | 1.39 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 19.37 | 9.61 | 10.63 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.88 | 3.92 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.42 | 35.68 | 17.10 | 16.10 |
费用合计 | 612.73 | 4,233.85 | 2,648.40 | 1,165.09 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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