单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -427.30 | 97,754.66 | 86,290.40 | 12,804.58 |
债券的买卖价差收入 | 35.86 | 9.50 | 9.50 | 527.26 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 406.09 | 1,215.04 | 982.81 | 3,301.33 |
债券投资收益 | 183.60 | 214.89 | 37.90 | 2,182.02 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.60 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 46.71 | 133.22 | 74.60 | 545.20 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.25 | 260.01 | 225.45 | 963.41 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -22,943.56 | 53,435.81 | 58,475.57 | 36,002.23 |
费用 | ||||
基金管理费 | 828.39 | 3,227.49 | 2,194.33 | 10,757.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 138.07 | 537.92 | 365.72 | 1,792.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.22 | 14.50 | 8.18 | 16.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.43 | 1.09 | 0.30 | 0.86 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.87 | 3.62 | 1.81 | 2.40 |
其他支出 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
小计 | 23.44 | 49.23 | 25.17 | 49.78 |
费用合计 | 1,121.28 | 5,302.23 | 3,808.04 | 16,554.17 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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