单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -25,483.27 | 360,451.12 | 363,390.23 | 218,422.71 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,089.18 | 3,698.34 | 2,924.25 | 6,503.76 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.88 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.33 | 14.85 | 14.85 | 257.48 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 205.91 | 571.52 | 291.61 | 791.00 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 34.87 | 47.23 | 23.63 | 29.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -46,831.79 | 295,172.55 | 324,451.44 | 161,849.87 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,447.17 | 8,666.65 | 5,656.63 | 13,501.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 407.86 | 1,444.44 | 942.77 | 2,250.32 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 | 7.93 | 16.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.97 | 1.88 | 0.83 | 2.45 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 15.56 | 32.00 | 15.87 | 39.48 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 24.32 | 49.50 | 26.45 | 61.57 |
费用合计 | 4,058.10 | 16,387.02 | 10,671.79 | 23,144.94 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网