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泰达宏利全球新格详情
泰达宏利全球新格局(229001)利润分配表
进入泰达宏利全球新格局基金主页
单位:万元2015-09-242015-06-302014-12-312014-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6.50-6.5027.4819.35
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.675.9445.6810.66
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.730.431.630.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.915.491.060.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14.9698.73-0.8466.44
费用
    基金管理费13.9811.5655.5329.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.722.2510.805.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.577.203.57
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.130.260.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.4813.006.45
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.040.00
    其他支出0.000.000.100.08
    小计3.906.2520.6010.22
  费用合计27.7726.85103.4350.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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