单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -30,518.51 | 191,453.04 | 213,213.19 | 106,930.38 |
债券的买卖价差收入 | -448.56 | -70.43 | -4.52 | 48.81 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,075.31 | 2,374.43 | 2,267.67 | 3,706.91 |
债券投资收益 | 5.06 | 992.51 | 512.23 | 342.58 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.14 | 0.80 | 0.00 | 120.72 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 226.86 | 327.74 | 116.60 | 196.36 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 393.44 | 1,970.84 | 1,389.38 | 345.27 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -133,621.14 | 251,517.35 | 322,061.32 | 170,129.17 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,954.69 | 10,476.25 | 5,877.60 | 5,117.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 492.45 | 1,746.04 | 979.60 | 852.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 91.92 | 81.51 | 10.09 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.46 | 13.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.44 | 4.40 | 2.10 | 3.66 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.64 | 1.80 | 3.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 24.68 | 51.05 | 23.76 | 46.85 |
费用合计 | 4,156.62 | 16,296.71 | 9,351.52 | 9,590.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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